宁夏回族自治区黄河出版传媒集团

2018年部门预算 

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　目录 

　　  

　　  

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分  2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、财政拨款支出总表 

　　三、一般公共预算支出表 

　　四、一般公共预算基本支出表 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　六、政府性基金预算支出表 

　　七、部门收支总表 

　　八、部门收入总表 

　　九、部门支出总表 

　　第三部分  2018年部门预算情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　  

　　  

　　  

　　第一部分  单位概况 

　　黄河出版传媒集团是于2009年8月组建的现代综合性文化传媒企业，坐落在素有“塞上湖城、西夏古都”之称的塞上江南银川。前身是于1958年成立的宁夏人民出版社。现有6个职能部门、1个综合发行集团、1家分公司、39家全资子公司、5家控股子公司和2家参股子公司。拥有各类出版单位7家，期刊5种，新华书店、三农书屋、黄河三联书店30家，员工1200多名。 

　　   

集团始终以五大发展理念为统领，强力推进传统出版与新兴出版的融合、出版产业与多元产业的融合，加快由传统出版向现代出版传媒转型的步伐，出版精品图书，传承先进文化，是位于祖国西部的一支出版传媒劲旅。目前，集团总资产12.13亿元，年出版图书2000多种，4900多万册，影响波及海内外。集团相继荣获“全国新闻出版行业文明单位”“全国文化体制改革先进单位”“2011-2012国家文化出口重点企业”等荣誉称号。出版的图书先后荣获“五个一工程”图书奖、国家图书奖、国家图书提名奖、中华优秀出版物奖、中华优秀出版物提名奖、中国出版政府电子出版物提名奖等奖项。 

　　   

　　  

　　一、主要职能 

　　黄河出版传媒集团有限公司（以下简称集团公司）是经宁夏回族自治区党委、政府和新闻出版总署批准，由宁夏人民出版社整体转企改制，整合区新华书店系统、宁夏教育服务中心、大地音像出版社等单位组建的我区唯一一家省级综合性国有独资出版企业，集团公司是以图书、期刊、电子音像、数字、影视、互联网等出版物的策划、编辑、制作、印制、复制、出版、发行、传媒为主业，兼营出版物资供应、职业人才培训、广告设计制作、网络数字传媒，并向其他产业延伸的现代综合性出版产业集团。 

　　二、部门预算单位构成 

　　  对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。 

　　1.从预算单位构成看，黄河出版集团部门预算包括：区本级预算一级单位一个。 

　　  

　　2.机构设置:黄河集团机构设置现有6个职能部门,分别是综合办公室、人力资源部、组织宣传部、资产财务部、纪检监察审计室、发展规划部。业务部门4个，分别是总编室、教材中心，项目融资部、国际版权贸易部。 

集团秉承“自尊、仁和、敬畏、尚德、崇贤”的企业文化理念，以出版相关产业和经营项目为纽带，积极向影视传媒、网络信息、数字出版、电子出版和其他第三产业辐射，逐步提高核心竞争力和整体实力，努力打造跨地区、跨行业、跨所有制、跨媒体的大型出版文化产业集团。 

　　黄河出版传媒集团2018年部门预算——预算表 

　　  

　　一、财政拨款收支预算总表 

                                             财政拨款收支预算总表 

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收     入		支     出
项    目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	230.46	一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	230.46	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	204.97	204.97
		（九）医疗卫生与计划生育支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	25.49	25.49
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	230.46	支出总计	230.46	230.46

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 

　　  

　　二、财政拨款支出预算总表 

　　                                                                     财政拨款支出预算总表 

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功能分类科目		2016预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	自治区本级财力安排			中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
				小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
819	黄河出版传媒集团	230.46	230.46	230.46	230.46
819001	黄河出版传媒集团	230.46	230.46	230.46	230.46
819001	黄河出版传媒集团	230.46	230.46	230.46	230.46
819001	黄河出版传媒集团	230.46	230.46	230.46	230.46
819001	黄河出版传媒集团	230.46	230.46	230.46	230.46
819001	黄河出版传媒集团	230.46	230.46	230.46	230.46

　　  

　　三、一般公共预算支出表 

　　  

　　                                              一般公共预算支出表 

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功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
819	黄河出版集团公司	158.25	230.46	230.46		72.21		45.63%
819001	黄河出版集团公司	158.25	230.46	230.46		72.21		45.63%
207	文化体育与传媒支出	3.37	3.79	3.79		0.42		12.46%
20704	新闻出版广播影视	3.37	3.79	3.79		0.42		12.46%
2070499	其他新闻出版广播影视支出	3.37	3.79	3.79		0.42		12.46%
208	社会保障和就业支出	129.25	201.18	201.18		71.93		55.65%
20805	行政事业单位离退休	129.25	201.18	201.18		71.93		55.65%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	129.25	201.18	201.18		71.93		55.65%
221	住房保障支出	25.63	25.49	25.49		-0.14		-0.54%
22102	住房改革支出	25.63	25.49	25.49		-0.14		-0.54%
2210201	住房公积金	22.89	22.89	22.89		0		0%
2210203	购房补贴	2.74	2.6	2.6		-0.14		-5.1%
2100502	事业单位医疗

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算基本支出表 

　　一般公共预算基本支出表 

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经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		230.46	230.46
301	一、工资福利支出
30101	基本工资
30102	津贴补贴
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	二、商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费	110.80	110.80
30302	退休费	79.37	79.37
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	3.79	3.79
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.50	36.50
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表(无) 

　　                                         一般公共预算“三公”经费支出表 

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2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　　  

六、政府性基金预算支出表(无) 

　　                                           政府性基金预算支出表 

　　                                                                                                       单位：万元 

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出

　　  

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表 

　　                                            部门收支预算总表 

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收     入		支     出
项    目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	230.46	一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	230.46	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	204.97	204.97
		（九）医疗卫生与计划生育支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	25.49	25.49
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政拨款
收入总计	230.46	支出总计	230.46	230.46

　　

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 

　　  

　　  

　　  

八、部门收入总表 

　　                                                  部门收入总表 

　　                                                                                                        单位：万元 

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称			小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入
819	黄河出版集团公司	230.46		230.46	230.46
819001	黄河出版集团公司	230.46		230.46	230.46
207	文化体育与传媒支出	3.79		3.79	3.79
20704	新闻出版广播影视	3.79		3.79	3.79
2070499	其他新闻出版广播影视支出	3.79		3.79	3.79
208	社会保障和就业支出	201.18		201.18	201.18
20805	行政事业单位离退休	201.18		201.18	201.18
2080599	其他行政事业单位离退休支出	201.18		201.18	201.18
221	住房保障支出	25.49		25.49	25.49
22102	住房改革支出	25.49		25.49	25.49
2210201	住房公积金	22.89		22.89	22.89
2210203	购房补贴	2.60		2.60	2.60

　　  

　　  

　　  

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表 

　　                                                部门支出总表 

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功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
819	黄河出版集团公司	230.46	230.46
819001	黄河出版集团公司	230.46	230.46
207	文化体育与传媒支出	3.79	3.79
20704	新闻出版广播影视	3.79	3.79
2070499	其他新闻出版广播影视支出	3.79	3.79
208	社会保障和就业支出	201.18	201.18
20805	行政事业单位离退休	201.18	201.18
2080599	其他行政事业单位离退休支出	201.18	201.18
221	住房保障支出	25.49	25.49
22102	住房改革支出	25.49	25.49
2210201	住房公积金	22.89	22.89
2210203	购房补贴	2.60	2.60

　　

 

 

 

黄河出版传媒集团2018年部门预算——部门预算情况说明 

　　  

　　一、关于黄河出版传媒集团2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　　黄河出版传媒集团2018年财政拨款收支总预算 230.46万元。收入预算包括：一般公共预算拨款  230.46  万元，政府性基金预算拨款   0  万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0万元、社会保障和就业支出 204.97万元、住房保障支出     25.49万元。 

　　二、关于黄河出版传媒集团2018年一般公共预算本年拨款情况说明 

　　（一）基本支出情况说明。 

　　黄河出版传媒集团2018年一般公共预算拨款基本支出    230.46万元，比2017年执行数据增加  72.21 万元，增长45.63  %。其中： 

　　人员经费     230.46万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 

　　公用经费   0 万元。 

　　（二）项目支出情况说明。 

　　黄河出版传媒集团2018年一般公共预算拨款项目支出    0万元。 

　　三、关于黄河出版传媒集团2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　黄河出版传媒集团2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0   万元。 

　　四、关于黄河出版传媒集团2018年政府性基金预算拨款情况说明 

　　（一）基本支出情况说明 

　　黄河出版传媒集团2018年政府性基金预算拨款基本支出 0万元。 

　　（二）项目支出情况说明 

　　黄河出版传媒集团2018年政府性基金预算拨款项目支出  0  万元。 

　　五、关于黄河出版2018年收支预算情况的总体说明 

　　黄河出版传媒集团2018年收入总预算   230.46 万元，支出总预算  230.46  万元。 

　　收入预算包括：上年结转  0  万元，占  0 %；财政拨款收入 230.46  万元，占  100 %。 

　　支出预算包括：基本支出   230.46  万元，占  100 %；项目支出  0  万元。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2018年，黄河出版传媒集团本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算   0 万元。 

　　（二）政府采购情况 

　　2018年，黄河出版传媒集团政府采购预算  0 万元，其中：政府采购货物预算    0 万元，政府采购工程预算     万元，政府采购服务预算   0    万元。 

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2016年12月31日，黄河出版传媒集团占用使用国有资产总体情况为房屋    20174.88平方米，价值    5741万元；土地    7597.01平方米，价值 1058万元；车辆    10辆，价值   294万元；其他资产价值 1653  万元。国有资产分布情况为： 

　　本级部门房屋   20174.88 平方米，价值   5741 万元；土地    7597.01平方米，价值  1058  万元；车辆  10  辆，价值 294  万元；其他资产价值  1653 万元。 

　　（四）预算绩效情况(无) 

　　2018年黄河出版传媒集团重点项目绩效评价无。 

　　（五）其他需说明的事项 

　　黄河出版传媒集团按照宁党办【2009】92号文件改制后公司性质和类型为有限责任公司，是国有独资的实体投资经营性公司，独立法人企业。根据文件精神，转制后进入集团公司工作的原在编人员不再保留事业身份，转制前已办理离退休人员，退休金由自治区财政全额统发。原事业单位编制职工的住房公积金及住房补贴转制后由财政部门在预算中拨付。无三公经费支出表及其相关事项数据。 

　　

 

黄河出版传媒集团2018年部门预算——名词解释 

　　转企改制—-国有经营性文化事业单位转企改制，是文化体制改革的中心环节，也是衡量改革是否取得实质性进展的重要标志。 改革激发了企业文化发展的活力，根据国办发“2008”114号文印发的《文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的规定》。按照该规定转制后的企业可以是国有独资企业。 转企改制使事业单位转变为自我发展、自负盈亏、自我经营的市场主体，进一步激发了企业活力。