黄河出版传媒集团2016年度部门决算公开

发表日期：2017-08-18

2016年度

黄河出版传媒集团部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

黄河出版传媒集团是于2009年8月组建的现代综合性文化传媒企业，坐落在素有“塞上湖城、西夏古都”之称的塞上江南银川。前身是于1958年成立的宁夏人民出版社。现有6个职能部门、15家二级子公司、含一家发行集团,3家控股子公司和1家参股子公司;22家三级子公司;拥有员工1200多名。
集团强力推进传统出版与新兴出版的融合、出版产业与多元产业的融合，加快由传统出版向现代出版传媒转型的步伐，出版精品图书，传承先进文化，是位于祖国西部的一支出版传媒劲旅。在中国，具有浓郁的民族特色。正加快“走出去”步伐，已与欧美及亚洲的许多国家建立了出版交流与合作。与阿拉伯国家地区的出版交流合作尤为密切，互访普遍，成果丰硕。引进出版了全译本《伊本·白图泰游记》《一千零一夜》等一大批阿方图书，输出了《三字经》《于丹论语心得》等一大批本版图书，文化产品合作方兴未艾，已成为文化出版交流的桥头堡。

目前，集团年出版图书2500多种，4900多万册，影响波及海内外。集团相继荣获“全国新闻出版行业文明单位”“全国文化体制改革先进单位”“2011-2012国家文化出口重点企业”等荣誉称号。出版的图书先后荣获“五个一工程”图书奖、国家图书奖、国家图书提名奖、中华优秀出版物奖、中华优秀出版物提名奖、中国出版政府电子出版物提名奖等奖项。
集团秉承“自尊、仁和、敬畏、尚德、崇贤”的企业文化核心理念，以出版相关产业和经营项目为纽带，积极向影视传媒、网络信息、数字出版、电子出版和其他第三产业辐射，逐步提高核心竞争力和整体实力，努力打造跨地区、跨行业、跨所有制、跨媒体的大型出版文化产业集团。

二、部门决算单位构成

2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合计			——
一、按单位基本性质			——
行政单位
事业单位
其他	1		无变动
二、按执行会计制度			——
行政单位
事业单位（含行业）
民间非营利组织
企业	1		无变动
三、按单位预算级次			——
一级预算单位	1		无变动
二级预算单位
三级预算单位

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
						公开01表
公开部门：黄河出版传媒集团有限公司						金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	372991624.00	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5	51169118.21	五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	43613439.85
	8		八、社会保障和就业支出	35	4182224
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	47600
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43	360000000
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	231900
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	424160742.21	本年支出合计	51	408075163.85
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	16085578.36
总计	27		总计	54

二、收入决算表

收入决算表
										公开02表
公开部门：黄河出版传媒有限公司										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	424160742.21	372991624.00			51169118.21
207			文化体育与传媒支出	59699018.21	8529900			51169118.21
20704			新闻出版广播影视	51169118.21	29900			51169118.21
2070408			出版发行	51169118.21				51169118.21
2070499			其他新闻出版广播影视支出	29900	29900
20799			其他文化体育与传媒支出	8500000	8500000
2079903			文化产业与发展专项支出	3200000	3200000
2079999			其他文化与传媒支出	5300000	5300000
208			社会保障和就业支出	4182224	4182224
20805			行政事业单位离退休	4182224	4182224
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4182224	4182224
210			医疗卫生与计划生育支出	47600	47600
21005			医疗保障	47600	47600
2100502			事业单位医疗	47600	47600
217			金融支出	360000000	360000000
21703			金融发展支出	360000000	360000000
2170303			补充资本金	360000000	360000000
221			住房保障支出	231900	231900
22102			住房改革支出	231900	231900
2210201			住房公积金	203100	203100
2210203			购房补贴	28800	28800

三、支出决算表

支出决算表
									公开03表
公开部门：黄河出版传媒集团有限公司									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	408075163.85	4491624	368500000		35083539.85
207			文化体育与传媒支出	43613439.85	29900	8500000		35083539.85
20704			新闻出版广播影视	35113439.85	29900			35083539.85
2070408			出版发行	35083539.85				35083539.85
2070499			其他新闻出版广播影视支出	29900	29900
20799			其他文化体育与传媒支出	8500000		8500000
2079903			文化产业发展转型支出	3200000		3200000
2079999			其他文化体育与传媒支出	5300000		5300000

208			社会保障和就业支出	4182224	4182224
20805			行政事业单位离退休	4182224	4182224
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4182224	4182224
210			医疗卫生与计划生育支出	47600	47600
21005			医疗保障	47600	47600
2100502			事业单位医疗	47600	47600
217			金融支出	360000000		360000000
21703			金融发展支出	360000000		360000000
2170303			补充资本金	360000000		360000000
221			住房保障支出	231900	231900
22102			住房改革支出	231900	231900
2210201			住房公积金	203100	203100
2210203			购房补贴	28800	28800

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
公开部门：黄河出版传媒集团有限公司							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	372991624.00	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35	8529900	8529900
	8		八、社会保障和就业支出	36	4182224	4182224
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	47600	47600
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44	360000000	360000000
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	231900	231900
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	372991624.00	本年支出合计	52	372991624.00	372991624.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53
一、一般公共预算财政拨款	26			54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28		合计	56

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：黄河出版传媒集团						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	372991624	4491624.00	368500000
207			文化体育与传媒支出	8529900	29900	8500000
20704			新闻出版广播影视	29900	29900
2070499			其他新闻出版广播影视支出	29900	29900
20799			其他文化体育与传媒支出	8500000		8500000
2079903			文化产业发展专项支出	3200000		3200000
2079999			其他文化体育与传媒支出	5300000		5300000
208			社会保障和就业支出	4182224	4182224
20805			行政事业单位离退休	4182224	4182224
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4182224	4182224
210			医疗卫生与计划生育支出	47600	47600
21005			医疗保障	47600	47600
2100502			事业单位医疗	47600	47600
217			金融支出	360000000		360000000
21703			金融发展支出	360000000		360000000
2170303			补充资本金	360000000		360000000
221			住房保障支出	231900	231900
22102			住房改革支出	231900	231900
2210201			住房公积金	203100	203100
2210203			购房补贴	28800	28800

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
公开部门：黄河出版传媒集团有限公司					金额单位：元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称


类	款	栏次	1	2	3
类	款	合计	4491624.00	4491624
30305		文化体育与传媒支出	29900.00	29900.00
30305		新闻出版广电影视	29900.00	29900.00
30305		其他新闻出版广电影视支出	29900.00	29900.00
30199		社会保障和就业支出	4182224.00	4182224.00
30199		行政事业单位离退休	4182224.00	4182224.00
30199		其他行政事业单位离退休	4182224	4182224
30307		医疗卫生与计划生育支出	47600	47600
30307		医疗保障	47600	47600
30307		事业单位医疗	47600	47600
30311		住房保障支出	231900	231900
30311		住房改革支出	231900	231900
30311		住房公积金	203100	203100
30313		购房补贴	28800	28800

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：黄河出版传媒集团有限公司											金额单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注:黄河出版传媒集团有限公司为转企改制单位,无三公经费相关数据.

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注;黄河出版传媒集团有限公司2016年度无政府性预算财政拨款收入。

第三部分 2016年度部门决算数据情况说明

一、关于黄河出版传媒集团有限公司2016年度收入支出决算总体情况说明

黄河出版传媒集团2016年度收入总计424160742.21元，支出总计408075163.85元。与2015年相比，收入增加345180907.42元，支出增加332745365.95元。主要原因是2016年度黄河出版传媒集团代政府持股3.6亿元入股黄河农村商业银行。

二、关于黄河出版传媒集团2016年度收入决算情况说明

本年收入合计424160742.21元，其中：财政拨款收入 372991624.00元，占87.93%；；经营收入51169118.21元，占12.07%.

三、关于黄河出版传媒集团2016年度支出决算情况说明

本年支出合计408075163.85元，其中：基本支出4491624.00元，占1.1%；项目支出368500000元，占90.30%；经营支出35083539.85元，占8.6%。

四、关于黄河出版传媒集团2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收之总决算424160742.21元。与2015年相比，财政拨款收支支总计各增加349422526.00元，增长1482.54%。主要是黄河出版传媒集团代政府持股3.6亿元入股黄河农村商业银行.

五、关于黄河出版传媒集团2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出372991624元，占本年支出合计的91.40%。与2015年相比，财政拨款支出增加349422526.00元.

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出372991624元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：文化体育与传媒类支出8500000元，占2.28%；社会保障和就业类支出4182224.00元，占1.12%；住房保障类支出231900.00元，占0.06%.新闻出版广播影视29900.00元,占0.01%,事业单位医疗47600.00元,占0.02%，金融支出360000000.00元,占96.51%.

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1595300.00元，支出决算为372991624元，完成年初预算的23280%。决算数大于预算数的主要原因：一是黄河出版传媒集团代政府持股3.6亿元入股黄河农村商业银行。二是年初预算数中未包含项目资金及退休人员经费.

六、关于黄河出版传媒集团2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4491624.00元，其中：人员经费4491624.00元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出0元.

2.商品和服务支出0元.

3.对个人和家庭的补助4491624.00元，较2016年度年初预算数增加2896324.00元，增长181.55%，主要原因是退休人员交到社保处,年初预算不包含退休人员经费；较2015年决算数减少2877474元，降低39.04%。主要原因是16年度后半年退休人员交社保处。

4.其他资本性支出0元。

七、关于黄河出版传媒集团2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

黄河出版传媒集团为文化单位转企改制的企业，无三公经费相关数据，企业各项费用为企业自行负担费用。

八、关于黄河出版传媒集团2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄河出版传媒集团2016年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出数据。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

黄河出版传媒集团为转企改制文化企业，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2016年，黄河出版传媒集团无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积57407643.87平方米，共有车辆10辆，其中：领导干部公务用车6辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备0套。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，黄河出版传媒集团组织，认真工作，积极响应。

2.部门决算中项目绩效自评结果。黄河出版传媒集团今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“少数民族文化实业发展补助”项目自评得分为98分。

第四部分 名词解释

针对黄河出版传媒集团转企改制的特殊性，解释三个词语，分别是：文化单位转企改制、经营性文化事业单位、转制注册之日。

文化单位转企改制：经营性国有文化事业单位改革的主要形式：兼并重组：按市场化运作原则，通过竞价或双方协商的方式，由兼并方出资收购被兼并方净资产，实行整体式兼并，接受被兼并方的全部资产和负债。经营性国有文化事业单位国有产权转让应遵循以下原则： (1) 经济结构调整原则，产权转让要符合国家和地区产业政策的要求，以真正实现组织结构和产业结构的优化。 (2) 等价交换原则。国有产权转让要服从价值规律，实行等价交换。 (3) 国有资产保值增值原则。国有资产保值增值是国有资产管理的首要任务，在国有产权转让中，国有产权应当实现保值增值要求。 (4) 维护所有者权益原则，在产权转让中应坚持客观性、公平及公正性地进行评估，对国有产权的转让和流通，应该 “ 同价、同权、同利 ” ，避免国有资产流失。

根据《财政部国家税务总局中宣部关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税〔2014〕84号）规定：经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起免征企业所得税。执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日。

经营性文化事业单位：是指从事新闻出版、广播影视和文化艺术的事业单位。转制包括整体转制和剥离转制。其中，整体转制包括：(图书、音像、电子)出版社、非时政类报刊出版单位、新华书店、艺术院团、电影制片厂、电影(发行放映)公司、影剧院、重点新闻网站等整体转制为企业；剥离转制包括：新闻媒体中的广告、印刷、发行、传输网络等部分，以及影视剧等节目制作与销售机构，从事业体制中剥离出来转制为企业。

转制注册之日：是指经营性文化事业单位转制为企业并进行工商注册之日。对于经营性文化事业单位转制前已进行企业法人登记，则按注销事业单位法人登记之日或核销事业编制的批复之日(转制前未进行事业单位法人登记的)起确定转制完成并享受规定的税收优惠政策。深化文化体制改革,才能解放和发展文化生产力,加大改革力度,逐步革除制约文化发展的体制性障碍.对经营性国有文化单位,应进行转企改制,重组,使其真正成为文化企业,使其资产转变为经营性资产,进入市场实现保值增值;让人员实现身份转换,逐步由单位人变为社会人,实现企业化管理,实现市场化发展.

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