附件1：2015年度部门决算公开模板
黄河出版传媒集团2015年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年度部门决算数据说明
一、关于**2015年度收入支出决算总体情况说明
二、关于**2015年度收入决算情况说明
三、关于**2015年度支出决算情况说明
四、关于**2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于**2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于**2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于**2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于**2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
黄河出版传媒集团有限公司2015年部门决算
——单位概况
一、部门决算单位构成概况
黄河出版传媒集团是经宁夏回族自治区党委、政府和新闻出版总署批准，于2009年8月组建的现代综合性文化传媒企业，前身是于1958年成立的宁夏人民出版社。集团现有6大职能部门、15家二级子公司和20家三级子公司。
集团强力推进传统出版与新兴出版的融合、出版产业与多元产业的融合，加快由传统出版向现代出版传媒转型的步伐，出版精品图书，传承先进文化，是位于祖国西部的一支出版传媒劲旅。在中国，具有浓郁的民族特色，正加快“走出去”步伐，已与欧美及亚洲的许多国家建立了出版交流与合作。
目前，集团总资产6.76亿元，年出版图书2500多种，4900多万册，影响波及海内外。集团相继荣获“全国新闻出版行业文明单位”“全国文化体制改革先进单位”“2011-2012国家文化出口重点企业”等荣誉称号。出版的图书先后荣获“五个一工程”图书奖、国家图书奖、国家图书提名奖、中华优秀出版物奖、中华优秀出版物提名奖、中国出版政府电子出版物提名奖等奖项。
集团秉承“自尊、仁和、敬畏、尚德、崇贤”的企业文化核心理念，以出版相关产业和经营项目为纽带，积极向影视传媒、网络信息、数字出版、电子出版和其他第三产业辐射，逐步提高核心竞争力和整体实力，努力打造跨地区、跨行业、跨所有制、跨媒体的大型出版文化产业集团。
二、部门职责和机构设置
对本部门（单位）及所属决算单位构成进行详细说明。按报表类型：纳入2015年部门决算汇编范围独立核算的单位1个，其中：独立报送单户报表单位1个，同上年一致。
按单位分类情况说明：
按预算管理级次划分：一级预算单位1个，和上年一致。
按单位基本性质划分：企业单位1个，和上年一致。
按单位执行会计制度划分：执行企业单位会计制度的单位1个，和上年一致。
第二部分 2015年度部门决算表
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附件1 |
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|
收入支出决算批复表 |
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|
单位：元 |
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单位名称 |
本年收入 |
本年支出 |
收支结余 |
结余分配 |
|||
|
合计 |
经营结余 |
合计 |
其他 |
||||
|
黄河出版传媒集团有限公司（本级） |
78,979,834.79 |
75,329,797.90 |
3,650,036.89 |
3,650,036.89 |
3,650,036.89 |
3,650,036.89 |
|
|
附件2 |
||||||||||
|
项目收入支出决算批复表 |
||||||||||
|
单位：元 |
||||||||||
|
单位名称 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
资金来源 |
支出数 |
||||||
|
合计 |
年初结转和结余 |
财政拨款 |
合计 |
财政拨款 |
||||||
|
小计 |
||||||||||
|
黄河出版传媒集团有限公司（本级） |
2075103 |
战略性产业发展支出 |
|
|
|
|
|
|||
|
黄河出版传媒集团有限公司（本级） |
2079002 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
黄河出版传媒集团有限公司（本级） |
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
500,000.00 |
|
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|||
|
黄河出版传媒集团有限公司（本级） |
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
9,900,000.00 |
|
9,900,000.00 |
9,900,000.00 |
9,900,000.00 |
|||
|
黄河出版传媒集团有限公司（本级） |
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
5,800,000.00 |
|
5,800,000.00 |
5,800,000.00 |
5,800,000.00 |
|||
|
附件3 |
|||||||
|
项目支出决算批复表 |
|||||||
|
单位：元 |
|||||||
|
单位名称 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
资金来源 |
支出数 |
|||
|
合计 |
财政拨款 |
合计 |
财政拨款 |
||||
|
黄河出版传媒集团有限公司（本级） |
2075103 |
战略性产业发展支出 |
|
|
|
|
|
|
黄河出版传媒集团有限公司（本级） |
2079002 |
|
|
|
|
|
|
|
黄河出版传媒集团有限公司（本级） |
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|
|
黄河出版传媒集团有限公司（本级） |
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
9,900,000.00 |
9,900,000.00 |
9,900,000.00 |
9,900,000.00 |
|
|
黄河出版传媒集团有限公司（本级） |
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
5,800,000.00 |
5,800,000.00 |
5,800,000.00 |
5,800,000.00 |
|
|
附件4 |
|||||
|
收入决算批复表 |
|||||
|
单位：元 |
|||||
|
单位名称 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
经营收入 |
|
黄河出版传媒集团有限公司（本级） |
2070505 |
出版发行 |
55,410,736.79 |
|
55,410,736.79 |
|
黄河出版传媒集团有限公司（本级） |
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|
|
黄河出版传媒集团有限公司（本级） |
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
9,900,000.00 |
9,900,000.00 |
|
|
黄河出版传媒集团有限公司（本级） |
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
5,800,000.00 |
5,800,000.00 |
|
|
黄河出版传媒集团有限公司（本级） |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
7,093,298.00 |
7,093,298.00 |
|
|
黄河出版传媒集团有限公司（本级） |
2100502 |
事业单位医疗 |
40,300.00 |
40,300.00 |
|
|
黄河出版传媒集团有限公司（本级） |
2210201 |
住房公积金 |
203,100.00 |
203,100.00 |
|
|
黄河出版传媒集团有限公司（本级） |
2210203 |
购房补贴 |
32,400.00 |
32,400.00 |
|
|
附件5 |
||||||
|
支出决算批复表 |
||||||
|
单位：元 |
||||||
|
单位名称 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
|
黄河出版传媒集团有限公司（本级） |
2070505 |
出版发行 |
51,760,699.90 |
|
|
51,760,699.90 |
|
黄河出版传媒集团有限公司（本级） |
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
|
黄河出版传媒集团有限公司（本级） |
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
9,900,000.00 |
|
9,900,000.00 |
|
|
黄河出版传媒集团有限公司（本级） |
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
5,800,000.00 |
|
5,800,000.00 |
|
|
黄河出版传媒集团有限公司（本级） |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
7,093,298.00 |
7,093,298.00 |
|
|
|
黄河出版传媒集团有限公司（本级） |
2100502 |
事业单位医疗 |
40,300.00 |
40,300.00 |
|
|
|
黄河出版传媒集团有限公司（本级） |
2210201 |
住房公积金 |
203,100.00 |
203,100.00 |
|
|
|
黄河出版传媒集团有限公司（本级） |
2210203 |
购房补贴 |
32,400.00 |
32,400.00 |
|
|
|
附件6 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|||||||||
|
单位：元 |
|||||||||
|
单位名称 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
小计 |
小计 |
人员经费 |
小计 |
||||||
|
黄河出版传媒集团有限公司（本级） |
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
500,000.00 |
|
500,000.00 |
500,000.00 |
|
|
500,000.00 |
|
黄河出版传媒集团有限公司（本级） |
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
9,900,000.00 |
|
9,900,000.00 |
9,900,000.00 |
|
|
9,900,000.00 |
|
黄河出版传媒集团有限公司（本级） |
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
5,800,000.00 |
|
5,800,000.00 |
5,800,000.00 |
|
|
5,800,000.00 |
|
黄河出版传媒集团有限公司（本级） |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
7,093,298.00 |
7,093,298.00 |
|
7,093,298.00 |
7,093,298.00 |
7,093,298.00 |
|
|
黄河出版传媒集团有限公司（本级） |
2100502 |
事业单位医疗 |
40,300.00 |
40,300.00 |
|
40,300.00 |
40,300.00 |
40,300.00 |
|
|
黄河出版传媒集团有限公司（本级） |
2210201 |
住房公积金 |
203,100.00 |
203,100.00 |
|
203,100.00 |
203,100.00 |
203,100.00 |
|
|
黄河出版传媒集团有限公司（本级） |
2210203 |
购房补贴 |
32,400.00 |
32,400.00 |
|
32,400.00 |
32,400.00 |
32,400.00 |
|
本企业为转企改制企业，企业自负盈亏，无三公经费、政府性基金及财政专户等相关数据。
第三部分 2015年度部门决算数据说明
黄河出版传媒集团2015年度收入支出总体情况说明
一、决算汇编基本情况
（一）部门机构情况说明
2015 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：
|
项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
|
合 计 |
|
|
—— |
|
一、按单位基本性质 |
|
|
—— |
|
行政单位 |
|
|
|
|
事业单位 |
|
|
|
|
其他 |
1 |
|
无变动 |
|
二、按执行会计制度 |
|
|
—— |
|
行政单位 |
|
|
|
|
事业单位（含行业） |
|
|
|
|
民间非营利组织 |
|
|
|
|
企业 |
1 |
|
无变动 |
|
三、按单位预算级次 |
|
|
—— |
|
一级预算单位 |
1 |
|
无变动 |
|
二级预算单位 |
|
|
|
|
三级预算单位 |
|
|
|
（二）部门录入户数说明
2015 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：
|
项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
|
合 计 |
|
|
—— |
|
一、单户表 |
1 |
|
无变动 |
|
二、行政单位汇总录入表 |
|
|
|
|
三、事业单位汇总录入表 |
|
|
|
|
四、经费自理事业单位汇总录入表 |
|
|
|
|
五、乡镇汇总录入表 |
|
|
|
|
六、其他单位汇总录入表 |
|
|
|
|
七、经费差额表 |
|
|
|
|
八、调整表 |
|
|
|
|
九、叠加汇总表 |
|
|
|
注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况
1．财政拨款核对情况
（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入2356万元，财政部门拨款对账单 2706万元，差额 350万元。这350万元是国有资本经营预算支出，属于战略性产业与发展支出。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0万元，财政部门拨款对账单 0万元，差额 0 万元。
2．财政专户管理资金核对情况
（1）单位本年度缴入财政专户0 万元，财政部门财政专户缴款对账单 0 万元，差额 0万元。
（2）单位本年度从财政专户取得的资金收入 0 万元，财政部门财政专户拨款对账单 0万元，差额 0 万元。
3．其他需要说明的情况无。
（二）上年结转和结余核对及指标变动情况
1．本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。
|
主要指标变动情况表
|
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2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致。
3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表）。
|
主要指标变动情况表 |
|||||||
|
编制单位：宁夏回族自治区黄河出版传媒集团有限公司 |
2015年度 |
||||||
|
指 标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
|
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
三、年末机构人员情况（单位：个、人） |
35 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
1.独立编制机构数 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
其中：行政机构 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
事业机构 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
2.独立核算机构数 |
39 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
其中：行政机构 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
事业机构 |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
3.编制非叠加汇总报表（套） |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
其中：单户表 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
4.年末实有人数 |
44 |
82 |
86 |
-4 |
-4.65 |
|
|
|
在职人员 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
离休人员 |
46 |
10 |
11 |
-1 |
-9.09 |
|
|
|
退休人员 |
47 |
72 |
75 |
-3 |
-4 |
|
|
|
5.年末公共预算财政拨款（补助）开支人数 |
48 |
82 |
86 |
-4 |
-4.65 |
|
|
|
在职人员 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
离休人员 |
50 |
10 |
11 |
-1 |
-9.09 |
|
|
|
退休人员 |
51 |
72 |
75 |
-3 |
-4 |
|
|
2015年度过世三位退休人员、一位离休人员。
三、报表审核情况
（一）审核情况
（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议
1. 对部门决算报表指标设置的建议。无
2．如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。无
3．单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。无
四、决算数据其他需要说明的情况
1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况（附表）。无
2.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。无
3．“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。（如“商品和服务支出－其他商品和服务支出”，拨给……单位用于……事务，……万元）无
4.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，如开支编制外长期聘用人员支出，需说明开支人数及相应的支出标准。无
5．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。无
6.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费、彩票机构业务费用以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。无
7.“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。无
8.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。无
9.行政单位、参照公务员法管理事业单位的行政经费支出统计数说明（附表，分基本支出和一般行政管理项目支出），以及上下年变动原因说明。无
10. 资产负债变动、长期投资、资产管理和绩效考评，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。无
关于黄河出版传媒集团收入、支出、财
政拨款及公共预算等情况的说明
按照自治区财政厅关于2015年部门决算编制要求，我集团今年部门决算已编制完成，现将有关情况说明如下：
一、决算基本情况说明
按报表类型：纳入2015年部门决算汇编范围独立核算的单位1个。
二、与自治区财政厅业务处对账情况
本年度我集团收到财政拨款收入2707万元。与财政拨款对账单一致。
三，收入、支出等情况分析
（二）人员及项目资金分析
1、2015年度部门决算仍为单户表。
2、2009年改制时已经离退休人员全部交由财政统发工资。其余人员费用由企业自行负担。
3、2015年年末离休10人，退休72人。2015年去世4人，其中离休1人，退休3人。比上年度减少4.65%.
4、财政拨各项经费中有688万用于离退休工资，抚恤生活费21.23万，住房公积金20.31万，正高级医疗补助4.03万元。项目资金1970万元主要用于：财务软件信息化管理转型升级平台350万元，《丝路视野》出版办刊经费补助50万元，2015民族出版资金580万元；《神秘的西夏》丛书、《宁夏新十景》从书、2014年扶持创作小说90万元；特色文化资源媒体融合与MPR国家标准产业应用900万元。
5、资产负债率情况分析；
本期集团资产总额67607万元，比上年同期61450万元增加了6157万元，增幅10.02%。资产总额中货币资金占37.9%、应收账款占11.56%、存货占14.02%、固定资产占22.05%.2015年本期集团负债总额28839万元，比上年同期26113万元增加了2726万元，增幅10.43%。流动资产增加相应流动负债增加，集团资产负债率为42.66%，与上年同期资产负债率42.49%相比，基本持平。
其他需要说明的情况： 因黄河出版传媒集团为整体转企改制企业，无三公经费、财政专户相关数据。本年度的新增资产，为企业自行负担，所以其他资本性支出没有数据。经营结余为企业经营结余，按照填报要求全口径填列企业收入与支出结余，为其他结余。
黄河出版传媒集团有限公司
2016年9月15日
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主办：宁夏回族自治区财政厅 承办：宁夏回族自治区财政厅
电话：0951-5069361 0951-6822222 电子信箱:nxcztbgs@163.com
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