宁夏回族自治区直属机关工作委员会2016年决算

发表日期：2017-08-18

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算数据情况说明

一、关于**2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于**2016年度收入决算情况说明

三、关于**2016年度支出决算情况说明

四、关于**2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于**2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于**2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于**2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于**2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

主要职责是：领导机关基层党组织（含10个直属单位党组织，下同）党建工作，督促指导所属机关基层党组织按期进行换届，审批所属机关基层党组织召开党员大会或党员代表大会的请示，审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记，指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向上级党委反映各部门（单位）领导班子和领导干部的情况。对同级地方党委直属基层党委（不含国企、学校等领域）的党组织关系实行代管，对其党建工作进行指导。对地级市党的机关工作委员会进行指导。履行上级党的委员会规定的其他职责任务。

机构设置：宁夏区直机关工委是自治区党委的派出机构，负责94个区直部门和中央驻宁单位（代管自治区党委10个直属厅局党委）机关党建工作。内设办公室（研究室、作风督导室）、组织部（区直机关党校）、宣传部（区直机关精神文明建设指导办公室）、机关党委4个部门；与自治区纪委（监察厅）、总工会、妇联、团委双重管理的部门有区直机关纪工委（区直机关监察专员办公室）、区直机关工会工作委员会（区直机关妇女工委）、区直机关共青团工作委员会，以区直机关工委管理为主。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共宁夏回族自治区直属机关工作委员会部门预算只有中共宁夏回族自治区直属机关工作委员会本级预算，没有所属单位。

第二部分 2016年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明）收入支出决算总表
						公开01表
公开部门：区直机关工委						金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	12446223.00	一、一般公共服务支出	28	9281002.97
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	2415.97	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	1907852.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	500400.00
	19		十九、住房保障支出	46	444800.00
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	24	12448638.97	本年支出合计	51	12134055.37
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	314583.60
总计	27	12448638.97	总计	54	12448638.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：区直机关工委										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12448638.97	12446223.00
201			一般公共服务支出	9281002.97	9278587.00
2013101			行政运行	6321002.97	6318587.00					2415.97
2013602			一般行政管理事务	2960000.00	2960000.00
20805			行政事业单位离退休	2222436.00	2222436.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1402336.00	1402336.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	585800.00	585800.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	234300.00	234300.00
21005			医疗保障	500400.00	500400.00
2100501			行政单位医疗	334900.00	334900.00
2100503			公务员医疗补助	165500.00	165500.00
22102			住房改革支出	444800.00	444800.00
2210201			住房公积金	407500.00	407500.00
2210203			购房补贴	37300.00	37300.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：区直机关工委									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12134055.37	9174055.37	2960000.00
20131			一般公共服务支出	9281002.97	6321002.97	2960000.00
2013101			行政运行	6321002.97	6321002.97
20136			其他共产党事务支出	2960000.00		2960000.00
2013602			一般行政管理事务	2960000.00		2960000.00
20805			行政事业单位离退休	1907852.40	1907852.40
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1402336.00	1402336.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	442324.40	442324.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63192.00	63192.00
21005			医疗保障	500400.00	500400.00
2100501			行政单位医疗	334900.00	334900.00
2100503			公务员医疗补助	165500.00	165500.00
22102			住房改革支出	444800.00	444800.00
2210201			住房公积金	407500.00	407500.00
2210203			购房补贴	37300.00	37300.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
公开部门：区直机关工委							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	12446223.00	一、一般公共服务支出	29		9278587.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	8		八、社会保障和就业支出	36		1907852.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		500400.00
	19		十九、住房保障支出	47		444800.00
	21		二十一、其他支出	49
本年收入合计	24	12446223.00	本年支出合计	52		12131639.40
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53		314583.60
一、一般公共预算财政拨款	26			54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	12446223.00	合计	56		12446223.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：区直机关工委						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12131639.40	9171639.40	2960000.00
20131			一般公共服务支出	9278587.00	6318587.00	2960000.00
2013101			行政运行	6318587.00	6318587.00
20136			其他共产党事务支出	2960000.00		2960000.00
2013602			一般行政管理事务	2960000.00		2960000.00
20805			行政事业单位离退休	1907852.10	1907852.10
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1402336.00	1402336.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	442324.40	442324.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63192.00	63192.00
21005			医疗保障	500400.00	500400.00
2100501			行政单位医疗	334900.00	334900.00
2100503			公务员医疗补助	165500.00	165500.00
22102			住房改革支出	444800.00	444800.00
2210201			住房公积金	407500.00	407500.00
2210203			购房补贴	37300.00	37300.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
公开部门：区直机关工委					金额单位：元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称


类	款	栏次	1	2	3
		合计	9171639.40	7816572.25	1355067.15
301		一、工资福利支出	5741576.25	5741576.25
30101		基本工资	1645172.00	1645172.00
30102		津贴补贴	1336217.00	1336217.00
30103		奖金	1220771.00	1220771.00
30104		其他社会保障缴费	701217.85	701217.85
30106		伙食补助费
30107		绩效工资
30108		机关事业单位基本养老保险保险缴费	442324.40	442324.40
30109		职业年金缴费	63192.00	63192.00
30199		其他工资福利支出	332682.00	332682.00
302		二、商品和服务支出	1345294.15		1345294.15
30201		办公费	56341.63		56341.63
30202		印刷费	40566.69		40566.69
30203		咨询费
30204		手续费	1045.00		1045.00
30205		水费
30206		电费
30207		邮电费	15942.89		15942.89
30208		取暖费
30209		物业管理费	51454.00		51454.00
30211		差旅费	52308.00		52308.00
30212		因公出国（境）费用	12300.00		12300.00
30213		维修（护）费
30214		租赁费
30215		会议费
30216		培训费	11280.00		11280.00
30217		公务接待费	4642.00		4642.00
30218		专用材料费
30224		被装购置费
30225		专用燃料费
30226		劳务费	279305.20		279305.20
30227		委托业务费	255566.00		255566.00
30228		工会经费
30229		福利费
30231		公务用车运行维护费	70865.05		70865.05
30239		其他交通费用	476370.00		476370.00
30240		税金及附加费用
30299		其他商品和服务支出	17310.69		17310.69
303		三、对个人和家庭的补助	2074996.00
30301		离休费	305608.00
30302		退休费	813025.00
30303		退职（役）费
30304		抚恤金	257027.00
30305		生活补助
30306		救济费
30307		医疗费
30308		助学金
30309		奖励金
30310		生产补贴
30311		住房公积金	407500.00
30312		提租补贴
30313		购房补贴	37300.00
30314		采暖补贴	250546.00
30315		物业服务补贴
30399		其他对个人和家庭的补助支出	3990.00
310		四、其他资本性支出	9773.00		9773.00
31002		办公设备购置	9773.00		9773.00
31003		专用设备购置
31007		信息网络及软件购置更新
31099		其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：区直机关工委											金额单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
520000.00	100000.00	320000.00	0	320000.00	100000.00	238745.43	127513.00	96952.43	0	96952.43		14280.00
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：区直机关工委									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

我委无政府性基金收支。

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计12448638.97元，支出总计12134055.37元。与2015年相比，收入增加2188938.97元，增长21.33%，支出增加1697055.37元，增长16.26%。

二、关于2016年度收入决算总体情况说明

本年收入合计12448638.97元，其中：财政拨款收入 12446223.00元，占99.98%，其他收入2415.97元，占0.02%。

三、关于2016年度支出决算总体情况说明

本年支出合计12134055.37元，其中：基本支出9174055.37元，占75.61%；项目支出2960000.00元，占24.39%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支总决算12448638.97元，与2015年相比，财政拨款收入增加2188938.97元，增长21.33%，支出增加1697055.37元，增长16.26%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出12134055.37元，占本年支出合计的97.41%。与2015年相比，财政拨款支出增加1697100.00元，增长16.26%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出12134055.37元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6321002.97元，占52.10%；一般行政管理事务支出29600000.00元，占24.39%；社会保障和就业（类）支出1907852.40元，占6.76%；医疗卫生支出500400.00元，占4.12%；住房保障（类）支出444800.00元，占3.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为9425700.00元，支出决算为12134055.37元，完成年初预算的128.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是机关工作人员改革养老保险制度、普调、对个人和家庭补助、新增人员、抚恤金等导致基本支出经费增加；二是一般行政管理事务新增群众评议机关作风经费1000000元。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出9171639.40元，其中：人员经费7816572.25元，公用经费1355067.15元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5741576.25元，较2016年度年初预算增加88176.25元，增长1.56%，主要原因是机关工作人员改革养老保险制度、普调、对个人和家庭补助、新增人员、抚恤金等导致基本支出经费增加；较2015年决算数增加253776.25元，增长4.62%。

2.商品和服务支出1345294.15元，较2016年度年初预算数增加253094.15元，增长23.17%，主要原因是公车改革后发放的公车补助；较2015年决算数增加40394.15元，增长3.10%。

3.对个人和家庭的补助2074996元，较2016年度年初预算数增加1354896元，增长188.15%，主要原因是从2016年开始公务员养老保险改革，财政将养老保险及职业年金划拨到单位；较2015年决算数增加1561096元，增长303.77%。

4.其他资本性支出9773元，较2016年度年初预算数增加9773元，增长100%，主要原因是新增工作人员按照财政限额计划采购办公设备、家具；较2015年决算数增加9773元，增长100%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为520000元，支出决算为238745.43元，完成预算的47.84%，其中：因公出国（境）费支出决算为127513.00元，完成预算的127.51%；公务用车购置及运行费支出决算为96952.43元，完成预算的30.30%；公务接待费支出决算为14280.00元，完成预算的14.28%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央“八项规定”要求，厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少245254.57元，下降50.67%，其中：因公出国（境）费减少55087元，减少30.17%，原因为出访任务减少所致；公务用车购置及运行费支出决算减少199647.57元，下降67.31%，原因是公务车改革后保有车辆减少，日常用车严格管理；公务接待费增加9480元，增长197.5%，主要原因是承办国家机关工委在宁召开的全国县级机关党建工作研讨会，导致外省来宁考察调研党建工作的人数增加，经费支出也随之增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算127513.00元，占53.41%；公务用车购置及运行费支出决算96952.43元，占40.61%；公务接待费支出决算14280元，占5.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出127513.00元。2016年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）累计人次数3人。开支内容包括公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出96952.43元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出96952.43元，主要用于车辆的维修、保养、过路过桥费、定点加油等。2016年，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出14280元。其中：国内接待费支出14280元，主要是召开全国县级机关党建工作研讨会，导致外省来宁考察调研党建工作的人数增加，经费支出也随之增加。2016年国内公务接待批次6个，国内公务接待人次58人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出1355067.15元，比2015年增加166474.14元，增长14.01%。主要原因是新增工作人员、工资调整、社会保障制度改革、养老保险和职业年金增加。人员

（二）政府采购情况说明

2016年，政府采购预算200000.00元，支出决算总额109200.00元，完成年初预算的54.6%，主要原因是严格落实中央“八项规定”要求，厉行节约，部分待报废的办公设备继续使用未更新。其中：政府采购货物预算200000元，支出决算总额109200.00元，完成年初预算的54.6%。主要为单位新增工作人员购置、更新办公电脑、办公桌等资产。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，共有车辆3辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车1辆，已交财政但手续正在办理１辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目１个，涉及预算资金2960000元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“机关党建工作经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“机关党建工作经费”项目自评得分为100分。发现的主要问题：项目支出计划不够合理，支出进度略有滞后。下一步改进措施：增强项目经费支出的计划性，把握好支出进度。

第四部分名词解释

基本支出：主要用于保障各单位正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴，医疗保险等人员经费和办公费、会议费、印刷费、公务车辆等日常公用经费。

项目支出：用于保障工委各预算项目完成目标发生的费用。

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